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    工银瑞信超越中邮登顶 股基年终排名冲刺战现变

    时间:12/19/2014作者:admin
    今年以来股基前五收益率

    近期由金融板块带动的股指强劲表现让今年业绩排位榜大变。原本一骑绝尘的基金在上一周不涨反跌,工银瑞信基金已经以83.06%的收益排名普通业绩首位。

    数据显示,借助金融股强势表现,上一周工银瑞信金融地产基金涨幅高达11.56%,并以83.06%的净值增值率一举登顶365只可比股票型基金今年以来业绩榜首,比亚军中邮战略新兴产业基金高近6个百分点。

    事实上,工银瑞信金融地产基金发力已有段时间。统计显示,该基金11月净值增长率为21.22%,在同期可比365只主动管理股基中排名第一,同时也是惟一一只涨幅超20%的主动股票型基金。

    最近一期季报数据显示,工银瑞信金融地产基金三季度末占基金资产净值比例为56.98%,前十大重仓股中包括 、 、 、 、 、 、 7只金融股,截止到12月5日,在过去20个交易日涨幅均超过30%。

    由于中邮战略新兴产业基金重仓中小 ,如果金融股行情延续,工银瑞信金融地产获得今年业绩冠军胜算颇大。 虽然连涨两周,但金融板块的估值仍处于相对较低的阶段。以沪深300金融指数为例,数据显示,12月5日收盘后,沪深300金融指数的市净率回到了2013年4月左右的水平,仍处于最近五年的偏低水平上。

    对于中邮基金而言,不仅蝉联第一名难度加大,甚至连亚军都悬了。工银瑞信旗下另一只基金,成长风格明显的工银瑞信信息产业,目前以76.94%的业绩排名第三,与排名第二的基金仅有0.14%个百分点的差异。 一只基金业绩登顶,另一只居于第三,与第二的差距也只有0.1%, 这可能还是全行业第一次出现。 而股票型基金第四名与工银信息之间的差距则拉大到10个百分点以上。如果没有猛烈的变化,今年公募基金的冠军很可能从这3只基金中诞生。

    有分析人士预测,从这个角度看,在年度业绩排名大战中,工银瑞信已经完成了卡位,无论在接下来的十几个交易日中是否金融股继续领涨,出现成长股抬升的普涨,手握蓝筹、成长两种不同风格基金的工银瑞信胜出率都最大。北京商报记者宋娅

    (责任编辑:DF150)


    10只股基两周回报超25%


    数据统计,截止到12月4日,最近10个交易日,沪指大涨18.22%,同期纳入统计的413只普通斩获11.91%的平均回报,其中有10只产品同期回报超过25%。北京商报记者观察发现,虽同处牛市行情,但之间略显分化,近期表现突出的股票型基金主要集中在汇丰晋信等少数几家公司,并以大盘风格为主。比如在上述区间收益超过25%的10只普通股票型基金中,旗下产品就独中两元。

    近日券商 、和石油等蓝筹齐舞,价值投资终于“守得云开见月明”。在此背景下,长期看好大盘蓝筹板块并早有“埋伏”的大盘风格集体展现出不俗的赚钱效应。数据统计,截止到12月4日,最近10个交易日,和已分别斩获28.38%和28.17%的总回报,分居同期可比413只普通股票型基金第四和第七位。

    北京商报记者查阅基金季报发现,三季度上述2只基金均提高了金融业配比,体现出良好的前瞻性。其中汇丰晋信大盘将金融业仓位提高了6.19%,增至20.62%;汇丰晋信龙腾金融业配比则由二季度末的9.48%提高至三季度末的15.12%。与此同时,这2只基金所重仓的券商、银行板块个股也踏准了市场行情。同样来自Wind数据统计,截止到12月4日,最近3个月,上述2只共同重仓的已斩获151.11%的收益,汇丰晋信大盘重仓的同期涨幅也达110.09%,汇丰晋信龙腾重仓的 、和也有不同程度涨幅。

    对于目前股市与经济数据形成的强烈反差,汇丰晋信基金表示,有两方面的因素:第一是资金下行带来股票价值的整体提升;第二是自上而下推进的带来的制度性红利。随着中央开始限制地方政府继续大量的平台贷、市场整体性供求改变、降息动作等,资金今年以来呈现持续下降态势,这带来了资金向股市的趋势性流动。并且,这种趋势在2015年仍然会继续。

    (责任编辑:DF150)


    上折后的杠杆基金哪家强


    从今年8月到现在,中欧盛世 、富国军工 、申万证券行业、鹏华非银和信诚中证800金融共5只基金接连表演“上折”大戏, 不过值得注意的是,这些上折基金的投资标的各不一样,折算方法也并不相同,那么究竟哪些因素会对它们未来走势产生影响呢?

    据公开资料显示,中欧盛世是当B份额净值等于A份额净值2倍时,母基金和盛世B按照盛世A的净值进行不定期折算,盛世A则不参与折算。而申万证券的折算方法与中欧盛世一样,只是触发条件略有不同。即A类份额不参与折算,只是将净值超过净值的部分,折算成场内的申万证券份额分给B类持有人。鹏华非银基金折算后,则是A份额与B份额的比例为 1∶1,之后三类净值归一,A份额数不变;富国军工分级基金的折算机制是将母基金、、的净值均折算为1元;信诚800金融是母基金及A、B类份额均参与折算。

    不过业内人士对此表示:“折算方式对日后该基金的业绩表现总体来讲没有什么影响。采用不同折算方式主要是从便利角度考虑,具体问题要具体分析。我认为还是要看这只基金投资的标的指数。”

    北京商报记者发现,数据显示,四季度以来,申万证券、以及信诚800金融均排榜单前列,而这3只基金大都为投资了金融板块,受益于四季度的大涨。在三季度称雄的中欧盛世和富国军工在四季度失色不少。

    “如果是跟踪指数,那么指数所覆盖的板块好,这只产品的收益表现当然就好,所以不管折算方式与否,市场表现才是影响这类产品业绩的根本因素。”某知名基金分析师在接受北京商报记者采访时表示。他同时表示,市场瞬息万变,大盘飙涨,当前是金融股吃香,但是如果上面的政策指向发展军工,那么军工板块可能又会热起来。对于投资者来说,关注市场、关注宏观局面、关注各种信息,才是最重要的。

    (责任编辑:DF150)

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